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湖北铁投集团资金集中管理平台正式上线


11月30日,财务管理中心组织召开了湖北铁投集团资金集中管理培训专题会议,研究和布置了集团公司资金集中管理工作,并决定资金集中管理平台于12月3日正式上线运行。

 

 

 

在集团公司主要领导的关心和支持下,财务管理中心结合各单位的实际情况,制定了相关的管理制度和实施操作办法,经过多次演练和操作,实现上下连线贯通,具备熟练开展资金集中管理工作的条件。

 

资金集中管理由财务管理中心具体负责,主要是审核资金月度计划,归集和下拨各单位的当月使用资金,做好存量资金的增值和合理支付利息等工作。财务管理中心加强内部管控,定岗定责,明确责任,及时有效保障各单位的资金需要。各单位认真做好月度计划的编制和日常支付计划,按要求及时归集资金和拨付资金,做到上下协同一致,无缝对接,形成资金的闭环管理,充分发挥资金效益。

 


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